Traitement de Payroll

Cet écran vous permet d'effectuer votre payroll en téléchargeant des informations dans le système.

NOTE: Le nombre maximum de virement par fichier est: 500 pour BUH et 30 pour autres banques. Concernant le virement des salaires, vous indiquez la devise du compte à créditer. La devise du compte à débiter doit être la même. Le fichier en masse doit inclure tous les bénéficiaires pour être procédé, voir Maintenir la Liste de Bénéficiaire.

Comment télécharger un fichier?

• Sélectionnez le Compte à Debiter.
• Banque: Sélectionnez la banque bénéficiaire dans la liste fournie pas le système. Si vous sélectionnez la BUH, le type de transfert sera Transfert Autres Clients BUH Si vous sélectionnez une autre banque, le type de tranfert sera Transfert Autres Banque Locales.
• Format du fichier: Sélectionnez les types de séparateur entre les données du fichier. Exemple: virgule, onglet ou hachage.
• Pour télécharger un fichier cliquez sur , sélectionnez le fichier et cliquez Ouvrir.
• Les transaction seront téléchargées et le système validera si les champs sont corrects. En cas d'erreurs, vous devez modifier le fichier et télécharger les données à nouveau. Cliquez Voir un Modèle pour voir les formats du fichier.
• Une fois que les transactions sont enregistrées, le système validera les données actuelles, les numéros des comptes, la devise etc. Les erreurs seront affichées. Seulement les transactions valides seront soumises.
• Une fois que les transactions sont confirmées, vous pouvez visualiser lesur statuts en cliquant sur Statut des Transaction de Payroll. Les transactions non soumises, afficheront abandonné.

  This screen provides a register for all of the electronic transactions placed by the user through the Bulk Payments in the eBanking. You can view a list of the transactions but you cannot modify the information.

  Transaction Status

  The Status column shows the up-to-date status an each specific transaction. The status of the transaction, depending on the system’s status (online/offline) may vary see What does the Transaction Created message mean?. The most frequent status types currently available are:

  The Transaction Created message has two different meanings depending on the system status (shown in the message area of all pages).

  When the system status reads Online

  • The Online Banking System is able to process payments in an online/real-time environment.
  • A payment processed while Online is posted immediately in the involved Bank account and it is reflected in both account balances and the account statement.

  When the system status reads Transit or Offline

  • Your payment is marked as Pending. The Internet Banking System can only mark your payment as an instruction for the next Online period.
  • The payment is processed in the next available working-hours (next available Online). The successful posting of the pending payments is always subject to the available balances of the involved accounts.
  • It is strongly recommended to always check the posting result of the Offline payments using the Online Transaction Status screen.

  • Pending for Approval The transaction was created but approval is needed.
  • Declined The transaction was Pending for Authorisation and a user with authorisation access declined the transaction.
  • Pending These are transactions that have not yet been posted to the core banking system.
  • Submitted Sent from NETteller to the core banking system but no response has been received from the core banking system yet.
  • Completed Sent from NETteller and fully processed by the core banking system and applied to the account. All accounting/onward processing complete.
  • Accepted Sent from NETteller and imported into the core banking system.
  • Rejected Transactions that have been rejected from the core banking system.

  Process Options

  • Account: Select the Account you wish to view from the drop down list.
  • Select the From Date and To Date.
  • Click Search.
  • The system will retrieve the relevant batches.
  • Note: Transactions that are pending for approval and require authorised signatories will be shown under the signature column.
  • Click View, to view the transaction details.
  • Click Dropped, to see what transactions were uploaded but did not complete in the system.

  Other Options

  • You can Print or Save the details by clicking on the print and export icons.

• Pour soupprimer les détails de virement cliquez sur Effacer

Soumettre le virement

• Cliquez sur Effacer une fois les détails du paiement insérés dans les champs
• Vous serez redirigés vers une page de comfirmation. Il est probable que le système vous demande d'insérer un TAN
  

  Some processes in the Internet Banking system require the input of an TAN (transaction authorisation number) for security reasons. For example a TAN might be required when you make a transfer between your own accounts.

  How to Use an SMS TAN

  • click Send me a TAN.
  • an SMS will be sent to your mobile phone.
  • input the PIN number in the field SMS TAN.
  • when you click Save the system will validate the number. TAN numbers can only be used once.

  How to Use the Token Device

  • You must enter a new TAN for each transaction you make. TAN numbers can only be used once.
  • Click the button on the Token Device and a number will be generated on the Device screen.
  • Enter the TAN number, click Submit and then Confirm.

• Cliquez sur Confirmer. Le système validera si vous avez l'autorisation de compléter le processus.
• Un message apparaîtra sur l'écran pour confirmer l'envoi du payroll.
• Pour imprimer ou Sauvegarder les détails, cliquez sur les icônes Imprimer ou Exporter.
• Un numéro de référence sera généré par le système.