Autorisation de Payroll

Cet écran est accessible uniquement aux mandataires capables d'autoriser les transactions de payroll. Il prèsente toutes les transaction de payroll imputèes qui sont en attente d'autorisation.

Option

• Sélectionnez le compte: Sélectionnez le compte dans le menu déroulante. Note: Si vous ne pouvez pas voir le numéro du compte, assurez-vous avoir selectionné le CIF  (Customer Interface Number) correct sur le Tableau du Bord.
• Cliquez Voir sur le group de transactions pour visualiser les transactions individuelles.
• Une fois l'autorisation de payroll accordée, tous les paiements seront exécutés. Vous avez l'option de sélectionner les transactions ques vous voulez rejeter.
• Vous avez l'option de cliquer sur les cases Approuvée ou Rejetée disponibles à la droite de chaque transaction. Vous pouvez aussi Rejeter Toutes ou Approuver Toutes les transactions.
• Si vous approuvez une transaction qui exige plus d'une signature, la transaction reste en attente jusqu'à l' obtention de toutes les signatures requises. Le nombre de signatures restantes est affiché dans la rubrique Signature.
• Cliquez sur Soumettre.
• Vous êtes transferés à la page de confirmation pour voir toutes les détails des transactions de payroll.
• Pour compléter le processus, cliquez sur l'onglet confirmer.
• Un message de confirmation apparaîtra sur l'écran.
• Le statut de la transaction peut être verifié dans l'écran des Statuts des Transactions de Payroll. Quand vous recherchez un group de transaction, notez que la date correspond à la date de la création de ce groupe de transaction. Les transactions rejetées ont le statut Rejetée. Les transactions completées ont le statut En attente d'Autorisation ou Transmises jusqu'à  de qu'elles soient traitées par la banque.

  This screen provides a register for all of the electronic transactions placed by the user through the Bulk Payments in the eBanking. You can view a list of the transactions but you cannot modify the information.

  Transaction Status

  The Status column shows the up-to-date status an each specific transaction. The status of the transaction, depending on the system’s status (online/offline) may vary see What does the Transaction Created message mean?. The most frequent status types currently available are:

  The Transaction Created message has two different meanings depending on the system status (shown in the message area of all pages).

  When the system status reads Online

  • The Online Banking System is able to process payments in an online/real-time environment.
  • A payment processed while Online is posted immediately in the involved Bank account and it is reflected in both account balances and the account statement.

  When the system status reads Transit or Offline

  • Your payment is marked as Pending. The Internet Banking System can only mark your payment as an instruction for the next Online period.
  • The payment is processed in the next available working-hours (next available Online). The successful posting of the pending payments is always subject to the available balances of the involved accounts.
  • It is strongly recommended to always check the posting result of the Offline payments using the Online Transaction Status screen.

  • Pending for Approval The transaction was created but approval is needed.
  • Declined The transaction was Pending for Authorisation and a user with authorisation access declined the transaction.
  • Pending These are transactions that have not yet been posted to the core banking system.
  • Submitted Sent from NETteller to the core banking system but no response has been received from the core banking system yet.
  • Completed Sent from NETteller and fully processed by the core banking system and applied to the account. All accounting/onward processing complete.
  • Accepted Sent from NETteller and imported into the core banking system.
  • Rejected Transactions that have been rejected from the core banking system.

  Process Options

  • Account: Select the Account you wish to view from the drop down list.
  • Select the From Date and To Date.
  • Click Search.
  • The system will retrieve the relevant batches.
  • Note: Transactions that are pending for approval and require authorised signatories will be shown under the signature column.
  • Click View, to view the transaction details.
  • Click Dropped, to see what transactions were uploaded but did not complete in the system.

  Other Options

  • You can Print or Save the details by clicking on the print and export icons.